有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス | 7,976,082,716 | 0.37 | 3,024,530,565 | 0.39 | 3,113,065,084 | 97.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 2,705,482 | 1.0041 | 2,716,574 | 1.0041 | 2,716,574 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 97.99 |
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