有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/02/04-2023/08/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス | 5,517,644,893 | 0.37 | 2,072,427,421 | 0.37 | 2,083,462,711 | 97.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 2,046,610 | 1.0035 | 2,053,773 | 1.0034 | 2,053,568 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.77 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.87 |
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