有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド New EMカレンシーズ・クラス | 247,295,866 | 0.4659 | 115,215,143 | 0.4797 | 118,627,826 | 97.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 112,149 | 1.0057 | 112,788 | 1.0057 | 112,788 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.09 |
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