有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド New EMカレンシーズ・クラス | 241,242,732 | 0.513 | 123,757,521 | 0.5239 | 126,387,067 | 98.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 123,931 | 1.0055 | 124,613 | 1.0054 | 124,600 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.09 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.18 |
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