日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月3日 | 2016年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,772,168 | 1,372,677 |
| 親投資信託受益証券 | 172,301,582 | 132,360,012 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
| 資産の部合計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,273,571 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,068 | 750 |
| 未払委託者報酬 | 25,539 | 3,815 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,092 | 1,157 |
| 流動負債計 | 6,306,270 | 5,723 |
| 負債の部合計 | 6,306,270 | 5,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,513,111 | 133,545,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,373 | 181,416 |
| （分配準備積立金） | 5,513 | 3,653 |
| 元本等合計 | 169,767,484 | 133,726,966 |
| 純資産の部合計 | 169,767,484 | 133,726,966 |
| 負債・純資産合計 | 176,073,754 | 133,732,689 |
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