日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月3日 | 2017年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,364,250 | 1,106,595 |
| 親投資信託受益証券 | 132,067,449 | 109,529,705 |
| 流動資産計 | 133,431,699 | 110,636,300 |
| 資産の部合計 | 133,431,699 | 110,636,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,997 | － |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 246 | 234 |
| 流動負債計 | 30,244 | 235 |
| 負債の部合計 | 30,244 | 235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,247,326 | 110,530,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,129 | 105,139 |
| （分配準備積立金） | 3,183 | 2,609 |
| 元本等合計 | 133,401,455 | 110,636,065 |
| 純資産の部合計 | 133,401,455 | 110,636,065 |
| 負債・純資産合計 | 133,431,699 | 110,636,300 |
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