日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,141,018 | 971,387 |
| 親投資信託受益証券 | 97,630,772 | 96,158,403 |
| 流動資産計 | 104,771,790 | 97,129,790 |
| 資産の部合計 | 104,771,790 | 97,129,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,194,546 | － |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 226 | 179 |
| 流動負債計 | 6,194,779 | 180 |
| 負債の部合計 | 6,194,779 | 180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,512,701 | 97,085,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,310 | 43,794 |
| （分配準備積立金） | 2,054 | 1,986 |
| 元本等合計 | 98,577,011 | 97,129,610 |
| 純資産の部合計 | 98,577,011 | 97,129,610 |
| 負債・純資産合計 | 104,771,790 | 97,129,790 |
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