日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,104 | 930,816 |
| 親投資信託受益証券 | 93,949,671 | 92,130,638 |
| 流動資産計 | 94,898,775 | 93,061,454 |
| 資産の部合計 | 94,898,775 | 93,061,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 186 | 180 |
| 流動負債計 | 186 | 181 |
| 負債の部合計 | 186 | 181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,884,334 | 93,075,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,255 | -14,057 |
| （分配準備積立金） | 1,941 | 1,848 |
| 元本等合計 | 94,898,589 | 93,061,273 |
| 純資産の部合計 | 94,898,589 | 93,061,273 |
| 負債・純資産合計 | 94,898,775 | 93,061,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
