日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,919 | 774,916 |
| 親投資信託受益証券 | 82,541,063 | 82,135,990 |
| 流動資産計 | 83,374,982 | 82,910,906 |
| 資産の部合計 | 83,374,982 | 82,910,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 182 | 162 |
| 流動負債計 | 182 | 162 |
| 負債の部合計 | 182 | 162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,395,383 | 82,947,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,583 | -37,071 |
| （分配準備積立金） | 1,650 | 1,612 |
| 元本等合計 | 83,374,800 | 82,910,744 |
| 純資産の部合計 | 83,374,800 | 82,910,744 |
| 負債・純資産合計 | 83,374,982 | 82,910,906 |
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