日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月3日 | 2021年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,732 | 91,552 |
| 親投資信託受益証券 | 82,127,810 | 9,049,943 |
| 流動資産計 | 82,952,542 | 9,141,495 |
| 資産の部合計 | 82,952,542 | 9,141,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 157 | 153 |
| 流動負債計 | 157 | 153 |
| 負債の部合計 | 157 | 153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,997,836 | 9,150,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,451 | -9,147 |
| （分配準備積立金） | 1,612 | 162 |
| 元本等合計 | 82,952,385 | 9,141,342 |
| 純資産の部合計 | 82,952,385 | 9,141,342 |
| 負債・純資産合計 | 82,952,542 | 9,141,495 |
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