日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月3日 | 2022年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,197 | 76,141 |
| 親投資信託受益証券 | 8,324,758 | 7,528,722 |
| 流動資産計 | 8,408,955 | 7,604,863 |
| 資産の部合計 | 8,408,955 | 7,604,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 124 | 121 |
| 流動負債計 | 124 | 121 |
| 負債の部合計 | 124 | 121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,418,197 | 7,614,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,366 | -9,358 |
| （分配準備積立金） | 148 | 46 |
| 元本等合計 | 8,408,831 | 7,604,742 |
| 純資産の部合計 | 8,408,831 | 7,604,742 |
| 負債・純資産合計 | 8,408,955 | 7,604,863 |
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