日興マネー・アセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月3日 | 2023年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,407 | 76,768 |
| 親投資信託受益証券 | 7,513,835 | 4,829,529 |
| 未収入金 | － | 2,760,182 |
| 流動資産計 | 7,603,242 | 7,666,479 |
| 資産の部合計 | 7,603,242 | 7,666,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,392 | 2,788,045 |
| その他未払費用 | 123 | 123 |
| 流動負債計 | 13,515 | 2,788,168 |
| 負債の部合計 | 13,515 | 2,788,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,600,689 | 4,885,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,962 | -7,490 |
| （分配準備積立金） | 46 | 29 |
| 元本等合計 | 7,589,727 | 4,878,311 |
| 純資産の部合計 | 7,589,727 | 4,878,311 |
| 負債・純資産合計 | 7,603,242 | 7,666,479 |
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