日興マネー・アセット・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月4日-平成29年2月3日)

【提出】: 2016/11/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	130,203,697	99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,315,153	1.00
合計(純資産総額)		131,518,850	100.00

開示資料

決算

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