日興マネー・アセット・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/04-2026/02/03)

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【提出】: 2025/10/31 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,390,370	99.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,494	0.92
合計(純資産総額)		3,421,864	100.00

開示資料

決算

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