- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/02/04-2023/02/03)
マネー・アセット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,143,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,143,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,081,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |