日興マネー・アセット・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/06-2025/02/03)

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【提出】: 2025/05/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネー・アセット・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,010,521	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,010,521	円
Ⅳ 発行済口数	11,955,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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