剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期特定期間自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日	第10期特定期間自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	402,343	176,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,697,241	△37,290,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,923,047	7,973,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,923,047	7,973,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,279	41,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,279	41,989
分配金	23,739,442	18,937,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,290,040	△41,209,331

2015/03/06 9:47

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/06 9:47

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/06 9:47

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月 9日現在	平成26年12月 8日現在
元本	183,058,207	169,207,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,977,050	1,864,960

注記表

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