有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | 第10期特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 37,184,225 | 30,194,685 |
| 受取利息 | 5,888 | 4,210 |
| 有価証券売買等損益 | 3,189,575 | △18,420,952 |
| 営業収益合計 | 40,379,688 | 11,777,943 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,225 | 123,730 |
| 委託者報酬 | 5,343,357 | 4,371,805 |
| その他費用 | 21,888 | 19,656 |
| 営業費用合計 | 5,516,470 | 4,515,191 |
| 営業利益 | 34,863,218 | 7,262,752 |
| 経常利益 | 34,863,218 | 7,262,752 |
| 当期純利益 | 34,863,218 | 7,262,752 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 402,343 | 176,285 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △61,697,241 | △37,290,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,923,047 | 7,973,845 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,923,047 | 7,973,845 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,279 | 41,989 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,279 | 41,989 |
| 分配金 | 23,739,442 | 18,937,614 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,290,040 | △41,209,331 |
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