有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | 第12期特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,445,541 | 23,244,663 |
| 受取利息 | 3,516 | 3,644 |
| 有価証券売買等損益 | △23,122,984 | △24,520,641 |
| 営業収益合計 | 3,326,073 | △1,272,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,864 | 88,750 |
| 委託者報酬 | 3,705,175 | 3,135,712 |
| その他費用 | 21,944 | 20,973 |
| 営業費用合計 | 3,831,983 | 3,245,435 |
| 営業利益 | △505,910 | △4,517,769 |
| 経常利益 | △505,910 | △4,517,769 |
| 当期純利益 | △505,910 | △4,517,769 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 150,730 | △109,570 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,209,331 | △55,931,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,450 | 12,921,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,450 | 12,921,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,703 | 167,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,703 | 167,335 |
| 分配金 | 18,530,607 | 18,100,298 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,931,831 | △65,686,201 |
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