有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 8日 | 第11期特定期間 自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,194,685 | 26,445,541 |
| 受取利息 | 4,210 | 3,516 |
| 有価証券売買等損益 | △18,420,952 | △23,122,984 |
| 営業収益合計 | 11,777,943 | 3,326,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 123,730 | 104,864 |
| 委託者報酬 | 4,371,805 | 3,705,175 |
| その他費用 | 19,656 | 21,944 |
| 営業費用合計 | 4,515,191 | 3,831,983 |
| 営業利益 | 7,262,752 | △505,910 |
| 経常利益 | 7,262,752 | △505,910 |
| 当期純利益 | 7,262,752 | △505,910 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 176,285 | 150,730 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,290,040 | △41,209,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,973,845 | 4,530,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,973,845 | 4,530,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,989 | 65,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,989 | 65,703 |
| 分配金 | 18,937,614 | 18,530,607 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,209,331 | △55,931,831 |
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