- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日 | 第13期特定期間 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,244,663 | 18,114,475 |
| 受取利息 | 3,644 | 1,002 |
| 有価証券売買等損益 | △24,520,641 | 211,700 |
| 営業収益合計 | △1,272,334 | 18,327,177 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 685 |
| 受託者報酬 | 88,750 | 67,771 |
| 委託者報酬 | 3,135,712 | 2,394,710 |
| その他費用 | 20,973 | 17,425 |
| 営業費用合計 | 3,245,435 | 2,480,591 |
| 営業利益 | △4,517,769 | 15,846,586 |
| 経常利益 | △4,517,769 | 15,846,586 |
| 当期純利益 | △4,517,769 | 15,846,586 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △109,570 | 54,094 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △55,931,831 | △65,686,201 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,921,462 | 13,972,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,921,462 | 13,972,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,335 | 104,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,335 | 104,008 |
| 分配金 | 18,100,298 | 14,072,226 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,686,201 | △50,097,626 |
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