剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年1月15日至平成26年7月11日	当 期自平成26年7月12日至平成27年1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		885,066	5,928,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△800,330,893	△599,824,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,661,764	104,569,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,661,764	104,569,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,658,169	10,734,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,658,169	10,734,434
分配金		※2100,494,991	※282,058,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△599,824,234	△431,372,071

2015/04/06 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/06 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年1月15日至 平成26年7月11日	当 期自 平成26年7月12日至 平成27年1月13日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,271,179円	1,108,359円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,976,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,195,498円)及び分配準備積立金(242,494,791円)より分配対象額は300,667,192円(1万口当たり959.43円)であり、うち18,802,822円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年7月12日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,198,017円)及び分配準備積立金(167,948,990円)より分配対象額は218,193,303円(1万口当たり888.96円)であり、うち14,726,881円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月13日 至平成26年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,981,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,880,315円)及び分配準備積立金(224,790,909円)より分配対象額は282,653,018円(1万口当たり946.33円)であり、うち17,921,032円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,611,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,744,399円)及び分配準備積立金(159,136,771円)より分配対象額は210,492,569円(1万口当たり886.44円)であり、うち14,247,474円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月12日 至平成26年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,818,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,165,719円)及び分配準備積立金(209,821,468円)より分配対象額は267,805,197円(1万口当たり942.04円)であり、うち17,056,926円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年9月12日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,514,683円)及び分配準備積立金(152,936,985円)より分配対象額は202,554,403円(1万口当たり874.69円)であり、うち13,894,348円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月12日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,872,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,047,190円)及び分配準備積立金(196,453,247円)より分配対象額は249,373,109円(1万口当たり930.10円)であり、うち16,086,925円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,320,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,779,452円)及び分配準備積立金(146,457,569円)より分配対象額は194,557,551円(1万口当たり860.36円)であり、うち13,568,090円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,393,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,707,701円)及び分配準備積立金(185,779,652円)より分配対象額は235,881,125円(1万口当たり914.29円)であり、うち15,479,638円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月12日 至平成26年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,441,516円)及び分配準備積立金(136,705,980円)より分配対象額は183,937,490円(1万口当たり850.30円)であり、うち12,979,268円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月12日 至平成26年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,441,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,103,329円)及び分配準備積立金(176,629,576円)より分配対象額は227,174,512円(1万口当たり899.84円)であり、うち15,147,648円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年12月12日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,364,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,643,621円)及び分配準備積立金(130,891,062円)より分配対象額は176,899,288円(1万口当たり839.52円)であり、うち12,642,896円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/06 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,601,588,988	1,265,516,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		322,801,652	407,685,321

2015/04/06 9:16