剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年1月13日至平成28年7月11日	当 期自平成28年7月12日至平成29年1月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		660,651	1,041,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△693,581,423	△685,002,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,905,969	100,782,921
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,905,969	100,782,921
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,554,078	5,337,225
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,554,078	5,337,225
分配金		※248,810,119	※228,837,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△685,002,984	△582,006,756

2017/04/04 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日	当 期自 平成28年7月12日至 平成29年1月11日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	421,478円	356,267円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年1月13日 至平成28年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,668,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,222,561円)及び分配準備積立金(56,228,543円)より分配対象額は87,119,448円(1万口当たり617.77円)であり、うち8,461,383円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,919,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,142,410円)及び分配準備積立金(26,974,148円)より分配対象額は54,036,132円(1万口当たり426.05円)であり、うち5,073,236円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月13日 至平成28年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,387,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,727,196円)及び分配準備積立金(52,125,826円)より分配対象額は81,240,689円(1万口当たり589.64円)であり、うち8,266,741円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年8月13日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,876,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,466,026円)及び分配準備積立金(24,999,778円)より分配対象額は50,342,098円(1万口当たり409.47円)であり、うち4,917,831円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月12日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,896,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,599,080円)及び分配準備積立金(47,770,988円)より分配対象額は76,266,554円(1万口当たり558.20円)であり、うち8,197,781円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,929,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,400,090円)及び分配準備積立金(22,820,425円)より分配対象額は48,150,275円(1万口当たり393.43円)であり、うち4,895,468円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月12日 至平成28年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,670,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,363,084円)及び分配準備積立金(42,851,176円)より分配対象額は70,884,886円(1万口当たり525.44円)であり、うち8,094,343円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年10月12日 至平成28年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,853,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,077,739円)及び分配準備積立金(20,501,076円)より分配対象額は45,432,508円(1万口当たり377.14円)であり、うち4,818,618円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月12日 至平成28年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,588,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,965,507円)及び分配準備積立金(37,560,121円)より分配対象額は65,114,088円(1万口当たり492.64円)であり、うち7,930,499円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年11月12日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,568,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,247,422円)及び分配準備積立金(17,792,783円)より分配対象額は42,608,663円(1万口当たり367.99円)であり、うち4,631,548円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月14日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,937,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,846,619円)及び分配準備積立金(32,830,307円)より分配対象額は59,614,776円(1万口当たり455.11円)であり、うち7,859,372円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年12月13日 至平成29年1月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,871,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,670,652円)及び分配準備積立金(16,235,566円)より分配対象額は39,777,631円(1万口当たり353.53円)であり、うち4,500,592円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/04 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	642,033,813	521,042,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△20,134,757	19,467,965

2017/04/04 9:06