成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,609,814 | 7,721,164 |
| 親投資信託受益証券 | 621,873,951 | 540,529,166 |
| 未収入金 | － | 997,234 |
| 流動資産計 | 633,483,765 | 549,247,564 |
| 資産の部合計 | 633,483,765 | 549,247,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,859,372 | 4,500,592 |
| 未払解約金 | － | 908,304 |
| 未払受託者報酬 | 20,986 | 20,079 |
| 未払委託者報酬 | 682,338 | 652,955 |
| その他未払費用 | 28,564 | 24,176 |
| 流動負債計 | 8,591,260 | 6,106,106 |
| 負債の部合計 | 8,591,260 | 6,106,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,895,489 | 1,125,148,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -685,002,984 | -582,006,756 |
| （分配準備積立金） | 27,908,785 | 14,606,387 |
| 元本等合計 | 624,892,505 | 543,141,458 |
| 純資産の部合計 | 624,892,505 | 543,141,458 |
| 負債・純資産合計 | 633,483,765 | 549,247,564 |
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