成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,721,164 | 7,193,312 |
| 親投資信託受益証券 | 540,529,166 | 520,388,181 |
| 未収入金 | 997,234 | － |
| 流動資産計 | 549,247,564 | 527,581,493 |
| 資産の部合計 | 549,247,564 | 527,581,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,500,592 | 4,100,025 |
| 未払解約金 | 908,304 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,079 | 18,036 |
| 未払委託者報酬 | 652,955 | 586,346 |
| その他未払費用 | 24,176 | 21,344 |
| 流動負債計 | 6,106,106 | 4,725,751 |
| 負債の部合計 | 6,106,106 | 4,725,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,125,148,214 | 1,025,006,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,006,756 | -502,150,532 |
| （分配準備積立金） | 14,606,387 | 6,790,432 |
| 元本等合計 | 543,141,458 | 522,855,742 |
| 純資産の部合計 | 543,141,458 | 522,855,742 |
| 負債・純資産合計 | 549,247,564 | 527,581,493 |
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