成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月4日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,193,312 | 7,205,435 |
| 親投資信託受益証券 | 520,388,181 | 514,872,406 |
| 流動資産計 | 527,581,493 | 522,077,841 |
| 資産の部合計 | 527,581,493 | 522,077,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,100,025 | 4,187,636 |
| 未払受託者報酬 | 18,036 | 19,996 |
| 未払委託者報酬 | 586,346 | 650,105 |
| その他未払費用 | 21,344 | 22,894 |
| 流動負債計 | 4,725,751 | 4,880,631 |
| 負債の部合計 | 4,725,751 | 4,880,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,006,274 | 1,046,909,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -502,150,532 | -529,711,889 |
| （分配準備積立金） | 6,790,432 | － |
| 元本等合計 | 522,855,742 | 517,197,210 |
| 純資産の部合計 | 522,855,742 | 517,197,210 |
| 負債・純資産合計 | 527,581,493 | 522,077,841 |
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