成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,205,435 | 4,700,648 |
| 親投資信託受益証券 | 514,872,406 | 415,349,159 |
| 未収入金 | － | 1,070,298 |
| 流動資産計 | 522,077,841 | 421,120,105 |
| 資産の部合計 | 522,077,841 | 421,120,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,187,636 | 2,283,132 |
| 未払解約金 | － | 1,031,986 |
| 未払受託者報酬 | 19,996 | 14,525 |
| 未払委託者報酬 | 650,105 | 472,325 |
| その他未払費用 | 22,894 | 18,357 |
| 流動負債計 | 4,880,631 | 3,820,325 |
| 負債の部合計 | 4,880,631 | 3,820,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,909,099 | 913,253,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,711,889 | -495,953,285 |
| （分配準備積立金） | － | 204,075 |
| 元本等合計 | 517,197,210 | 417,299,780 |
| 純資産の部合計 | 517,197,210 | 417,299,780 |
| 負債・純資産合計 | 522,077,841 | 421,120,105 |
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