成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月4日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,338,164 |
| コール・ローン | 4,700,648 | － |
| 親投資信託受益証券 | 415,349,159 | 371,975,519 |
| 未収入金 | 1,070,298 | 455,049 |
| 流動資産計 | 421,120,105 | 376,768,732 |
| 資産の部合計 | 421,120,105 | 376,768,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,283,132 | 2,169,447 |
| 未払解約金 | 1,031,986 | 317,945 |
| 未払受託者報酬 | 14,525 | 13,511 |
| 未払委託者報酬 | 472,325 | 439,314 |
| その他未払費用 | 18,357 | 15,745 |
| 流動負債計 | 3,820,325 | 2,955,962 |
| 負債の部合計 | 3,820,325 | 2,955,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,253,065 | 867,778,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,953,285 | -493,966,094 |
| （分配準備積立金） | 204,075 | 122,032 |
| 元本等合計 | 417,299,780 | 373,812,770 |
| 純資産の部合計 | 417,299,780 | 373,812,770 |
| 負債・純資産合計 | 421,120,105 | 376,768,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
