成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,338,164 | 4,370,384 |
| 親投資信託受益証券 | 371,975,519 | 377,088,360 |
| 未収入金 | 455,049 | － |
| 流動資産計 | 376,768,732 | 381,458,744 |
| 資産の部合計 | 376,768,732 | 381,458,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,169,447 | 2,126,671 |
| 未払解約金 | 317,945 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,511 | 13,227 |
| 未払委託者報酬 | 439,314 | 430,150 |
| その他未払費用 | 15,745 | 15,090 |
| 流動負債計 | 2,955,962 | 2,585,138 |
| 負債の部合計 | 2,955,962 | 2,585,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,778,864 | 850,668,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,966,094 | -471,794,819 |
| （分配準備積立金） | 122,032 | 116,116 |
| 元本等合計 | 373,812,770 | 378,873,606 |
| 純資産の部合計 | 373,812,770 | 378,873,606 |
| 負債・純資産合計 | 376,768,732 | 381,458,744 |
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