成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,370,384 | － |
| コール・ローン | － | 4,181,304 |
| 親投資信託受益証券 | 377,088,360 | 367,735,709 |
| 流動資産計 | 381,458,744 | 371,917,013 |
| 資産の部合計 | 381,458,744 | 371,917,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,126,671 | 1,989,353 |
| 未払受託者報酬 | 13,227 | 14,865 |
| 未払委託者報酬 | 430,150 | 483,409 |
| その他未払費用 | 15,090 | 15,161 |
| 流動負債計 | 2,585,138 | 2,502,788 |
| 負債の部合計 | 2,585,138 | 2,502,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,668,425 | 795,741,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,794,819 | -426,327,086 |
| （分配準備積立金） | 116,116 | 433,954 |
| 元本等合計 | 378,873,606 | 369,414,225 |
| 純資産の部合計 | 378,873,606 | 369,414,225 |
| 負債・純資産合計 | 381,458,744 | 371,917,013 |
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