成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,181,304 | 3,722,761 |
| 親投資信託受益証券 | 367,735,709 | 296,451,101 |
| 流動資産計 | 371,917,013 | 300,173,862 |
| 資産の部合計 | 371,917,013 | 300,173,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,989,353 | 1,918,006 |
| 未払受託者報酬 | 14,865 | 11,521 |
| 未払委託者報酬 | 483,409 | 374,732 |
| その他未払費用 | 15,161 | 12,579 |
| 流動負債計 | 2,502,788 | 2,316,838 |
| 負債の部合計 | 2,502,788 | 2,316,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,741,311 | 767,202,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,327,086 | -469,345,380 |
| （分配準備積立金） | 433,954 | － |
| 元本等合計 | 369,414,225 | 297,857,024 |
| 純資産の部合計 | 369,414,225 | 297,857,024 |
| 負債・純資産合計 | 371,917,013 | 300,173,862 |
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