成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,722,761 | 2,889,032 |
| 親投資信託受益証券 | 296,451,101 | 286,886,601 |
| 未収入金 | － | 8,892,157 |
| 流動資産計 | 300,173,862 | 298,667,790 |
| 資産の部合計 | 300,173,862 | 298,667,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,918,006 | 1,027,860 |
| 未払解約金 | － | 8,824,960 |
| 未払受託者報酬 | 11,521 | 11,756 |
| 未払委託者報酬 | 374,732 | 382,210 |
| その他未払費用 | 12,579 | 12,175 |
| 流動負債計 | 2,316,838 | 10,258,961 |
| 負債の部合計 | 2,316,838 | 10,258,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,202,404 | 685,240,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,345,380 | -396,831,646 |
| （分配準備積立金） | － | 1,739,451 |
| 元本等合計 | 297,857,024 | 288,408,829 |
| 純資産の部合計 | 297,857,024 | 288,408,829 |
| 負債・純資産合計 | 300,173,862 | 298,667,790 |
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