成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,889,032 | 2,705,342 |
| 親投資信託受益証券 | 286,886,601 | 285,557,379 |
| 未収入金 | 8,892,157 | － |
| 流動資産計 | 298,667,790 | 288,262,721 |
| 資産の部合計 | 298,667,790 | 288,262,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,027,860 | 967,255 |
| 未払解約金 | 8,824,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,756 | 10,852 |
| 未払委託者報酬 | 382,210 | 353,115 |
| その他未払費用 | 12,175 | 11,696 |
| 流動負債計 | 10,258,961 | 1,342,918 |
| 負債の部合計 | 10,258,961 | 1,342,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,240,475 | 644,836,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -396,831,646 | -357,917,117 |
| （分配準備積立金） | 1,739,451 | 4,963,327 |
| 元本等合計 | 288,408,829 | 286,919,803 |
| 純資産の部合計 | 288,408,829 | 286,919,803 |
| 負債・純資産合計 | 298,667,790 | 288,262,721 |
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