成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月4日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,705,342 | 2,460,565 |
| 親投資信託受益証券 | 285,557,379 | 269,771,518 |
| 流動資産計 | 288,262,721 | 272,232,083 |
| 資産の部合計 | 288,262,721 | 272,232,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 967,255 | 907,533 |
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 9,444 |
| 未払委託者報酬 | 353,115 | 307,231 |
| その他未払費用 | 11,696 | 11,313 |
| 流動負債計 | 1,342,918 | 1,235,521 |
| 負債の部合計 | 1,342,918 | 1,235,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,836,920 | 605,022,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,917,117 | -334,025,687 |
| （分配準備積立金） | 4,963,327 | 8,015,412 |
| 元本等合計 | 286,919,803 | 270,996,562 |
| 純資産の部合計 | 286,919,803 | 270,996,562 |
| 負債・純資産合計 | 288,262,721 | 272,232,083 |
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