成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,460,565 | 2,444,320 |
| 親投資信託受益証券 | 269,771,518 | 268,755,502 |
| 未収入金 | － | 1,277,419 |
| 流動資産計 | 272,232,083 | 272,477,241 |
| 資産の部合計 | 272,232,083 | 272,477,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 907,533 | 830,615 |
| 未払解約金 | － | 1,246,032 |
| 未払受託者報酬 | 9,444 | 9,272 |
| 未払委託者報酬 | 307,231 | 301,609 |
| その他未払費用 | 11,313 | 11,211 |
| 流動負債計 | 1,235,521 | 2,398,739 |
| 負債の部合計 | 1,235,521 | 2,398,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,022,249 | 553,743,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,025,687 | -283,665,489 |
| （分配準備積立金） | 8,015,412 | 11,234,691 |
| 元本等合計 | 270,996,562 | 270,078,502 |
| 純資産の部合計 | 270,996,562 | 270,078,502 |
| 負債・純資産合計 | 272,232,083 | 272,477,241 |
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