成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月13日 至 2022年1月11日 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | 9,417,319 | 31,219,790 |
| 営業収益合計 | 9,417,325 | 31,219,790 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 190 | 51 |
| 受託者報酬 | 60,784 | 60,270 |
| 委託者報酬 | 1,976,887 | 1,960,251 |
| その他費用 | 11,313 | 11,211 |
| 営業費用合計 | 2,049,174 | 2,031,783 |
| 全事業営業利益 | 7,368,151 | 29,188,007 |
| 当期経常利益 | 7,368,151 | 29,188,007 |
| 四半期純利益 | 7,368,151 | 29,188,007 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 120,273 | 564,181 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,025,687 | -283,665,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,740,666 | 28,251,950 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,740,666 | 28,251,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,535,959 | 1,301,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,535,959 | 1,301,815 |
| 分配金 | 5,561,155 | 5,213,763 |
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