成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 31,219,790 | 12,869,804 |
| 営業収益合計 | 31,219,790 | 12,869,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51 | 259 |
| 受託者報酬 | 60,270 | 60,472 |
| 委託者報酬 | 1,960,251 | 1,966,733 |
| その他費用 | 11,211 | 11,256 |
| 営業費用合計 | 2,031,783 | 2,038,720 |
| 全事業営業利益 | 29,188,007 | 10,831,084 |
| 当期経常利益 | 29,188,007 | 10,831,084 |
| 四半期純利益 | 29,188,007 | 10,831,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 564,181 | 18,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,665,489 | -270,746,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,251,950 | 8,908,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,251,950 | 8,908,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,301,815 | 1,924,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,301,815 | 1,924,920 |
| 分配金 | 5,213,763 | 4,876,498 |
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