成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,444,320 | 2,322,945 |
| 親投資信託受益証券 | 268,755,502 | 267,980,728 |
| 未収入金 | 1,277,419 | － |
| 流動資産計 | 272,477,241 | 270,303,673 |
| 資産の部合計 | 272,477,241 | 270,303,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 830,615 | 809,860 |
| 未払解約金 | 1,246,032 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,272 | 9,592 |
| 未払委託者報酬 | 301,609 | 312,021 |
| その他未払費用 | 11,211 | 11,256 |
| 流動負債計 | 2,398,739 | 1,142,729 |
| 負債の部合計 | 2,398,739 | 1,142,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,743,991 | 539,907,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,665,489 | -270,746,150 |
| （分配準備積立金） | 11,234,691 | 15,201,488 |
| 元本等合計 | 270,078,502 | 269,160,944 |
| 純資産の部合計 | 270,078,502 | 269,160,944 |
| 負債・純資産合計 | 272,477,241 | 270,303,673 |
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