成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,322,945 | 2,534,237 |
| 親投資信託受益証券 | 267,980,728 | 282,404,200 |
| 流動資産計 | 270,303,673 | 284,938,437 |
| 資産の部合計 | 270,303,673 | 284,938,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 809,860 | 788,947 |
| 未払受託者報酬 | 9,592 | 10,156 |
| 未払委託者報酬 | 312,021 | 330,242 |
| その他未払費用 | 11,256 | 11,109 |
| 流動負債計 | 1,142,729 | 1,140,454 |
| 負債の部合計 | 1,142,729 | 1,140,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,907,094 | 525,965,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,746,150 | -242,167,095 |
| （分配準備積立金） | 15,201,488 | 19,713,323 |
| 元本等合計 | 269,160,944 | 283,797,983 |
| 純資産の部合計 | 269,160,944 | 283,797,983 |
| 負債・純資産合計 | 270,303,673 | 284,938,437 |
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