成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,534,237 | 2,297,702 |
| 親投資信託受益証券 | 282,404,200 | 275,364,249 |
| 未収入金 | － | 686,075 |
| 流動資産計 | 284,938,437 | 278,348,026 |
| 資産の部合計 | 284,938,437 | 278,348,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 788,947 | 731,837 |
| 未払解約金 | － | 595,254 |
| 未払受託者報酬 | 10,156 | 10,161 |
| 未払委託者報酬 | 330,242 | 330,495 |
| その他未払費用 | 11,109 | 11,653 |
| 流動負債計 | 1,140,454 | 1,679,400 |
| 負債の部合計 | 1,140,454 | 1,679,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,965,078 | 487,891,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,167,095 | -211,223,143 |
| （分配準備積立金） | 19,713,323 | 23,920,310 |
| 元本等合計 | 283,797,983 | 276,668,626 |
| 純資産の部合計 | 283,797,983 | 276,668,626 |
| 負債・純資産合計 | 284,938,437 | 278,348,026 |
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