成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月12日 至 2019年7月11日 | 自 2019年7月12日 至 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 28,292,677 | 29,813,059 |
| 営業収益合計 | 28,292,679 | 29,813,068 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 582 | 587 |
| 受託者報酬 | 80,766 | 80,728 |
| 委託者報酬 | 2,626,507 | 2,624,968 |
| その他費用 | 15,306 | 15,191 |
| 営業費用合計 | 2,723,161 | 2,721,474 |
| 全事業営業利益 | 25,569,518 | 27,091,594 |
| 当期経常利益 | 25,569,518 | 27,091,594 |
| 四半期純利益 | 25,569,518 | 27,091,594 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,037 | 2,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,794,819 | -426,327,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,322,456 | 34,873,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,322,456 | 34,873,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,769,952 | 4,273,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,769,952 | 4,273,009 |
| 分配金 | 12,899,710 | 12,221,396 |
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