成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月12日 至 2019年1月11日 | 自 2019年1月12日 至 2019年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -7,274,201 | 28,292,677 |
| 営業収益合計 | -7,274,196 | 28,292,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 606 | 582 |
| 受託者報酬 | 83,510 | 80,766 |
| 委託者報酬 | 2,715,601 | 2,626,507 |
| その他費用 | 16,066 | 15,306 |
| 営業費用合計 | 2,815,783 | 2,723,161 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,089,979 | 25,569,518 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,089,979 | 25,569,518 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,089,979 | 25,569,518 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 302,030 | 51,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,966,094 | -471,794,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,552,254 | 13,322,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,552,254 | 13,322,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,982,791 | 3,769,952 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,982,791 | 3,769,952 |
| 分配金 | 13,190,263 | 12,899,710 |
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