成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月12日 至 2018年7月11日 | 自 2018年7月12日 至 2019年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -15,379,923 | -7,274,201 |
| 営業収益合計 | -15,379,920 | -7,274,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 503 | 606 |
| 受託者報酬 | 96,964 | 83,510 |
| 委託者報酬 | 3,152,973 | 2,715,601 |
| その他費用 | 18,616 | 16,066 |
| 営業費用合計 | 3,269,056 | 2,815,783 |
| 全事業営業損失（△） | -18,648,976 | -10,089,979 |
| 当期経常損失（△） | -18,648,976 | -10,089,979 |
| 四半期純損失（△） | -18,648,976 | -10,089,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 573,500 | 302,030 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,953,285 | -493,966,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,789,495 | 29,552,254 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,789,495 | 29,552,254 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,319,184 | 3,982,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,319,184 | 3,982,791 |
| 分配金 | 15,489,231 | 13,190,263 |
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