成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月12日 至 2018年1月11日 | 自 2018年1月12日 至 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 12,911,743 | -15,379,923 |
| 営業収益合計 | 12,911,743 | -15,379,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 975 | 503 |
| 受託者報酬 | 122,562 | 96,964 |
| 委託者報酬 | 3,985,184 | 3,152,973 |
| その他費用 | 22,894 | 18,616 |
| 営業費用合計 | 4,131,615 | 3,269,056 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,780,128 | -18,648,976 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,780,128 | -18,648,976 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 8,780,128 | -18,648,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,208,333 | 573,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,711,889 | -495,953,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,900,269 | 73,789,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,900,269 | 73,789,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,865,674 | 5,319,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,865,674 | 5,319,184 |
| 分配金 | 27,167,747 | 15,489,231 |
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