成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月11日 | 自 2017年1月12日 至 2017年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,790,282 | 58,933,620 |
| 営業収益合計 | 41,790,282 | 58,933,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 848 | 870 |
| 受託者報酬 | 129,377 | 114,291 |
| 委託者報酬 | 4,206,572 | 3,715,992 |
| その他費用 | 24,176 | 21,372 |
| 営業費用合計 | 4,360,973 | 3,852,525 |
| 全事業営業利益 | 37,429,309 | 55,081,095 |
| 当期経常利益 | 37,429,309 | 55,081,095 |
| 四半期純利益 | 37,429,309 | 55,081,095 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,041,484 | 472,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,006,756 | -502,150,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,782,921 | 55,347,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,782,921 | 55,347,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,337,225 | 4,660,727 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,337,225 | 4,660,727 |
| 分配金 | 28,837,293 | 25,439,820 |
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