成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月13日 至 2016年7月11日 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 243 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,154,632 | 41,790,282 |
| 営業収益合計 | -2,154,389 | 41,790,282 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 456 | 848 |
| 受託者報酬 | 152,763 | 129,377 |
| 委託者報酬 | 4,966,501 | 4,206,572 |
| その他費用 | 28,573 | 24,176 |
| 営業費用合計 | 5,148,293 | 4,360,973 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,302,682 | 37,429,309 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,302,682 | 37,429,309 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,302,682 | 37,429,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 660,651 | 1,041,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -685,002,984 | -582,006,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,905,969 | 100,782,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,905,969 | 100,782,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,554,078 | 5,337,225 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,554,078 | 5,337,225 |
| 分配金 | 48,810,119 | 28,837,293 |
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