外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,048,405 | 26,935,983 |
| 親投資信託受益証券 | 5,792,260,509 | 6,846,781,391 |
| 派生商品評価勘定 | 120,040,719 | 252,482,994 |
| 未収入金 | － | 2,371,749 |
| 未収利息 | 22 | 38 |
| 流動資産合計 | 5,929,349,655 | 7,128,572,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,929,349,655 | 7,128,572,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,137,700 | － |
| 未払解約金 | 1,007,206 | 4,409,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,511 | 1,792,856 |
| 未払委託者報酬 | 14,301,395 | 20,438,562 |
| その他未払費用 | 125,391 | 179,224 |
| 流動負債合計 | 44,826,203 | 26,820,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,826,203 | 26,820,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,654,620,964 | 6,640,228,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,902,488 | 461,523,641 |
| （分配準備積立金） | 128,604,222 | 204,445,359 |
| 元本等合計 | 5,884,523,452 | 7,101,751,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,884,523,452 | 7,101,751,651 |
| 負債純資産合計 | 5,929,349,655 | 7,128,572,155 |
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