外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月16日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,935,983 | 18,118,010 |
| 親投資信託受益証券 | 6,846,781,391 | 3,860,020,173 |
| 派生商品評価勘定 | 252,482,994 | 121,654,729 |
| 未収入金 | 2,371,749 | 6,246,667 |
| 未収利息 | 38 | 33 |
| 流動資産合計 | 7,128,572,155 | 4,006,039,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,128,572,155 | 4,006,039,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,409,862 | 5,072,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,792,856 | 1,034,067 |
| 未払委託者報酬 | 20,438,562 | 11,788,221 |
| その他未払費用 | 179,224 | 103,349 |
| 流動負債合計 | 26,820,504 | 17,998,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,820,504 | 17,998,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,640,228,010 | 3,578,719,756 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 461,523,641 | 409,321,817 |
| （分配準備積立金） | 204,445,359 | 199,045,296 |
| 元本等合計 | 7,101,751,651 | 3,988,041,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,101,751,651 | 3,988,041,573 |
| 負債純資産合計 | 7,128,572,155 | 4,006,039,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
