外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,118,010 | 31,862,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,860,020,173 | 8,259,850,531 |
| 派生商品評価勘定 | 121,654,729 | － |
| 未収入金 | 6,246,667 | － |
| 未収利息 | 33 | 54 |
| 流動資産合計 | 4,006,039,612 | 8,291,713,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,006,039,612 | 8,291,713,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 272,166,481 |
| 未払解約金 | 5,072,402 | 15,687,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,067 | 1,284,031 |
| 未払委託者報酬 | 11,788,221 | 14,637,913 |
| その他未払費用 | 103,349 | 128,340 |
| 流動負債合計 | 17,998,039 | 303,904,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,998,039 | 303,904,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,578,719,756 | 7,054,523,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 409,321,817 | 933,285,802 |
| （分配準備積立金） | 199,045,296 | 257,088,458 |
| 元本等合計 | 3,988,041,573 | 7,987,808,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,988,041,573 | 7,987,808,929 |
| 負債純資産合計 | 4,006,039,612 | 8,291,713,528 |
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