外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,862,943 | 68,073,678 |
| 親投資信託受益証券 | 8,259,850,531 | 11,647,225,851 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,811,015 |
| 未収利息 | 54 | 92 |
| 流動資産合計 | 8,291,713,528 | 11,730,110,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,291,713,528 | 11,730,110,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,166,481 | 274,430,318 |
| 未払解約金 | 15,687,834 | 37,291,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,031 | 2,451,424 |
| 未払委託者報酬 | 14,637,913 | 27,946,141 |
| その他未払費用 | 128,340 | 245,082 |
| 流動負債合計 | 303,904,599 | 342,364,622 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,904,599 | 342,364,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,523,127 | 9,966,119,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 933,285,802 | 1,421,626,585 |
| （分配準備積立金） | 257,088,458 | 321,649,914 |
| 元本等合計 | 7,987,808,929 | 11,387,746,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,987,808,929 | 11,387,746,014 |
| 負債純資産合計 | 8,291,713,528 | 11,730,110,636 |
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